績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.38% | 0.19% | 0.18% | 0.40% | 5.23% | 6.38% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.34% | 2.29% | 3.20% | 2.31% | 7.92% | 20.66% | 18.56% | 25.22% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 12% | 10% | 38% | 10% | 33% | 71% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 6.3775 | 0.0197 | 0.31% |
| 2025/04/23 | 6.3578 | 0.0294 | 0.46% |
| 2025/04/22 | 6.3284 | 0.0068 | 0.11% |
| 2025/04/21 | 6.3216 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 6.3237 | 0.0106 | 0.17% |
| 2025/04/15 | 6.3131 | 0.0255 | 0.41% |
| 2025/04/14 | 6.2876 | 0.0399 | 0.64% |
| 2025/04/13 | 6.2477 | -0.0222 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 6.2699 | 0.0679 | 1.09% |
| 2025/04/09 | 6.2020 | -0.0983 | -1.56% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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